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経理に詳しい方に質問です。
ある団体(数団体会費を出して運営:担当は持ち回り)の会計をしているのですが、、、
昨年の会計で小口現金で通帳より5万円を引き出し支払。
Excel帳簿に「通帳」「小口」どちらにも5万円の引き出しと支払いが記載されている。
だが管理表(自社作成)に記載がない。
会費ー支出=残高
を記載しているのですが、残高と通帳残高が合うはずだが、記載がないため管理表の残高より5万円マイナス。
この場合、どのようにしたら良いのでしょうか?
素人のためできるだけ詳しく教えてください。
ちなみに団体は入れ替わりがあり、現団体で会費を出して支出は比率で割って奪回するときは残金を返金。
なので、去年5万円支出した際の団体はもういない。
私が引き継いだとき。金額が合わなくておかしいと思いつつ現在まできました。
今年も同じ5万円の支出が有り、去年どのようにしたのかを確認中に記載漏れを見つけました。
その時の会計も、もういません。
私が引き継いだ時の金額から私がきちんとしておけば大丈夫だとは思うのですが、、、今対処できるのならやったほうがいいのか?
私は関係ないからそのまま次の人へ引継ぎをしたほうがいいのか?
いいアドバイスがあれば教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2013-07-24 16:24:26
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